北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、

公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合

营销顾问集团股份有限公司公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、

规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华

谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年上半年有关

事项做出如下独立意见：

一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况发

表的独立意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于《追认 2016 年上海秋古

与公司发生关联方资金占用》的议案，公司与关联方上海秋古投资合伙企业（有

限合伙）的资金往来为正常资金往来关联交易，履行的程序符合法律规定，交易

价格公允，交易行为未损害公司和全体股东的利益。

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

二、独立董事关于公司对外担保情况发表的独立意见

（1）2015 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过了

《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》，公司的全资子公司

北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）向北京国际信托

有限公司申请 10,000 万元信托贷款，并委托北京中关村科技融资担保有限公司

提供担保，担保期 2 年，公司及控股股东刘伟先生为本次担保提供反担保，反担

保期限与华谊伽信签署的担保合同保证期限一致。该笔担保分两笔进行，合同仍

在履行中。

（2）2016 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案，北京华谊葭信营销管理有限公司

（以下简称“华谊葭信”）向花旗银行北京分行申请贷款提供信用担保，担保额

度为 2,000 万元，利率以银行最终核定为准，担保期限 1 年，款项已到账，该笔

款项已经续贷。

（3）2016 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于

《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司迪思公关办理应收

账款保理业务提供担保》的议案，公司以经营业务中产生的未到期应收账款向深

圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维租赁”）办理额度为 1 亿元的应收账

款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租赁从回款账户中扣除贷款额及利息，

如应收账款到期后没有归还，创维租赁享有追索权。公司、全资孙公司新好耶数

字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）、公司控股股东及财务总监

为北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）此笔业务提供信用担保，

承担无限连带责任。担保期限 2 年，款项已到账，合同正在履行中。

（4）2016 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于

《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司华谊葭信办理应收

账款保理业务提供担保》的议案，公司以经营业务中产生的未到期应收账款向创

维租赁办理额度为 1 亿元的应收账款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租

赁从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，创维租赁享有

追索权。公司、全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公、公司控股股东、财

务总监为华谊葭信此笔业务提供信用担保，承担无限连带责任。担保期限 2 年，

款项已到账，合同正在履行中。

（5）2016 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关

于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案，公司向招

商银行北京朝外大街支行申请 2000 万元贷款，公司及公司控股股东刘伟先生为

华谊葭信提供信用担保，担保期限为 1 年，款项已到账，合同正在履行中。

（6）2016 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议上审议通过了《继

续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，鉴于前期公司全资子公

司华谊伽信向北京银行中关村海淀园支行的 3000 万元综合授信贷款即将到期，

经与银行协商确认续贷，公司及公司控股股东刘伟先生为华谊伽信续贷提供信用

担保，担保额度 3000 万元，担保期限 2 年，利率以银行最终核定为准，款项已

到账，合同正在履行中。

（7）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关

于《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为迪思

公关向北京银行朝外支行继续申请 2000 万元综合授信提供担保，担保期限 1 年。

该担保协议仍在履行中。

（8）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关

于《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为华谊

葭信向北京银行石景山支行继续申请 3000 万元综合授信提供担保，担保期限 1

年。担保协议仍在履行中。

（9）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关

于《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案，公司为全资子公司

华谊葭信向华夏银行北京玉泉路支行申请贷款提供信用担保，担保额度为 3000

万元，担保期限为 1 年。该担保协议尚未签署。

（10）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了

关于《公司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案，公司为全资子公

司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称为“上海宏帆”）向宁波银行上海分

行（后因宁波银行审批权限问题，将将贷款方“宁波银行上海分行浦东支行”变

更为“宁波银行上海分行”，）申请 1000 万元贷款提供信用担保，担保额度为

1000 万元，担保期限为 2 年。该笔担保于 2017 年 5 月 23 日签署担保合同，实

际担保金额为 500 万元。

（11）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了

关于《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议

案，公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供信用担保，担

保额度为 3000 万元，担保期限 1 年。该担保协议尚未签署。

（12）2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了

关于《公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议

案，公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供信用担保，担

保额度为 3000 万元，担保期限 2 年。该笔担保正在履行中。

（13）2017 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了

关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案，公司为

全资孙公司上海风逸向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款 3000 万元提供信用

担保及自有房产的抵押担保，担保期限 3 年。该笔担保协议尚未签署。

（14）2017 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了

关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，为提高资金利用

率，推进业务发展，公司全资子公司北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏

行”）拟以华氏行经营业务中产生的未到期应收账款向创维租赁办理额度为 5,000

万元的应收账款保理业务。应收账款客户付款后，由创维租赁从回款账户中扣除

贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，创维租赁拥有追索权。公司为华氏

行此笔业务提供信用担保，担保期限 1 年，承担无限连带责任。该笔担保正在履

行中。

（15）2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了

关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，为推进业务发展，

提高资金利用率，公司全资子公司华氏行以华氏行经营业务中产生的未到期应收

账款向创维租赁办理额度为 5,000 万元的应收账款保理业务。应收账款客户付款

后，由创维租赁从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，

创维租赁拥有追索权。公司为华氏行此笔业务提供信用担保，担保期限 2 年，承

担无限连带责任。该笔担保正在履行中。

（16）2017 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于

《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案，公司

全资孙公司新好耶数字向北京银行石景山支行申请贷款 4000 万元，公司为其提

供连带责任保证担保及房产抵押担保，担保期限 4 年。

后于 2017 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了关于《为

全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款追加担保》的议案，同意

公司为全资孙公司新好耶数字向北京银行石景山支行申请贷款 4000 万元提供连

带责任保证担保及房产抵押担保，增加了华谊葭信和华谊伽信房产抵押。担保期

限 4 年。该笔担保正在履行中。

（17）2017 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了关于《为

全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案，公司为孙公司迪

思公关向华夏银行北京望京支行贷款 2000 万元提供信用担保，因该笔贷款即将

到期，经与华夏银行北京望京支行协商确认续贷该笔 2000 万元，公司为其提供

信用担保，担保期限 1 年。该担保协议尚未签署。

截止报告期末，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对控股子公司的担

保），公司及全资子公司为子公司的担保金额为 71,000 万元，占公司最近一期

经审计净资产的 59.2%。

公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的

损失金额。公司已建立对外担保管理制度，对子公司及孙公司的担保有利于满足

子公司实际资金需求，有利于公司业务发展。为其提供担保的财务风险处于公司

可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。担保决策程序合法、有效，不会

对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

独立董事：彭松、苗棣、刘俊彦

2017 年 8 月 24 日

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